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(2024年9月26日在兰州市安宁区第十九届人民代表大会
常务委员会第二十三次会议上)
兰州市安宁区财政局 范国良
主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,现向区人大常委会作2023年全区财政决算草案和2024年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。
一、2023年全区财政收支决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
2023年,一般公共预算收入总计25.13亿元,其中:一般公共预算收入完成12.5亿元,完成预算的118%,同比增长55.33%;上级补助收入7.58亿元;调入资金0.26亿元;上年结转转移支付资金2.25亿元;动用预算稳定调节基金0.78亿元;一般债券转贷收入1.76亿元。一般公共预算支出总计23.06亿元,其中:一般公共预算支出19.94亿元,占预算的90.58%,同比增长25.43%;上解上级支出0.82亿元;调出资金0.21亿元;一般债券债务还本支出1.6亿元;补充预算稳定调节基金0.49亿元。收支相抵,结余2.07亿元,结转下年。
(二)政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支决算情况
2023年,政府性基金预算收入总计6.78亿元,其中:上级补助收入0.11亿元;上年结余0.24亿元;调入资金0.58亿元;专项债券转贷收入5.85亿元。政府性基金预算支出总计2.89亿元,其中:政府性基金预算支出2.87亿元,完成预算的119.58%;调出资金0.02亿元。收支相抵,结余3.89亿元,结转下年。
2023年,国有资本经营预算收入总计0.16亿元,其中:上级补助收入0.05亿元;上年结余0.11亿元。国有资本经营预算支出总计0.11亿元,其中:国有资本经营预算支出0.01亿元;调出一般公共预算资金0.1亿元。收支相抵,结余0.05亿元,结转下年。
2023年,社会保险基金收入1.45亿元,支出1.41亿元,本年收支结余0.04亿元,结转下年。
(三)政府债务情况
2023年,财政部核定我区政府债务限额为40.4335亿元。省财政厅2023年度下达我区地方政府债券7.27亿元。其中:新增政府一般债券1.42亿元;新增政府专项债券5.85亿元。截至2023年底,安宁区地方政府债务余额37.99亿元(其中:一般债务余额7.52亿元,专项债务余额30.47亿元),未超过省市下达债务限额,债务风险总体可控。
2023年,全区新增一般债券1.42亿元,主要用于沙井驿学校三馆一厅一广场项目1619万元,北京八中初中部项目1500万元,安宁区青石沟垃圾生态修复治理项目4216万元,安宁区环卫局购置环卫车辆项目3725万元等。
新增专项债券5.85亿元,主要用于安宁堡街道棚户区(城中村)改造重建安置小区西区(二期)项目17876万元,十里店街道棚户区(城中村)改造重建安置小区西区项目5681万元,孔家崖街道棚户区(城中村)改造重建安置小区西区(二期)项目34943万元。
2023年全区共偿还债券本息8231万元,其中:本金580万元,利息7651万元。
(四)2023年预算执行绩效评价情况
2023年,我区全面推动预算绩效管理纵深发展,进一步落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的闭环式管理。一是全面组织绩效自评。组织区级所有预算部门对项目支出和整体支出100%开展绩效自评,对2023年度决算的35家单位进行绩效自评抽查复核,复核涉及241个项目支出,其中:区本级资金项目支出95个,转移支付资金项目支出146个,共计资金7.29亿元,进一步提升了绩效自评工作质量。二是部门绩效评价稳步推进。区级预算部门按照“部门评价对象应根据工作需要,优先选择部门履职的重大改革发展项目,随机选择一般性项目”要求,自主确定89个项目开展了部门评价。三是财政重点绩效评价工作实现四本预算全覆盖。对6个部门整体支出,1个镇财政运行,13个项目支出,做财政重点绩效评价,涉及一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算、社会保险基金,共计资金4.75亿元。
二、2024年上半年全区财政预算执行情况
今年上半年,在区委区政府的坚强领导下,全区财政以“三抓三促”行动为牵引,以强省会行动为抓手,坚持稳中求进,以进促稳工作总基调,落实“适度加力”和“提质增效”要求,坚持党政机关过紧日子,兜牢基层“三保”底线,紧盯收支预期目标,加强财税协助,强化收入征管,加大项目建设推进力度,加快财政资金支付进度,统筹发展与安全,全力做好各类风险防范化解,财政运行总体平稳有序,为全区经济社会发展提供了有力支撑。
上半年,全区一般公共预算收入完成5.75亿元,同比下降0.52%,完成全年预算的43.81%,其中税收收入完成5.4亿元,同比增长0.28%;非税收入完成0.35亿元,同比下降11.53%。全区一般公共预算支出完成9.87亿元,完成全年预算的48.70%,同比增长2.08%,。
上半年,全区政府性基金未收入,支出1.39亿元,同比增长321.48%。
上半年,全区国有资本经营未收入,支出40万元。
上半年,社会保险基金收入0.91亿元,同比增长61%,支出0.8亿元,同比增长29%。
上半年,争取到位各类上级转移支付6.3亿元,同比增长87.96%。
(一)预算执行的主要特点
一是财政支出实现保重点、惠民生。强化预算管理,加大财政支出强度,不断优化支出结构,重点保障基本民生、乡村振兴、教育等重要领域,切实改善和保障民生,1-6月全区民生支出76777万元,占一般公共预算支出的77.77%,同比增长10.91%。其中:农林水支出增长472万元、文化旅游体育与传媒支出增长205万元、自然资源海洋气象等支出增长2万元、灾害防治及应急管理支出下降60万元,教育、粮油物资储备、商业服务业等支出增幅均超过5.94%。
二是债务管理实现防风险、促发展。统筹好发展与安全两件大事,平衡好稳增长和防风险的关系,把握好节奏和力度,下好先手棋、打好主动仗,有效防控政府债务风险。严格落实政府债务限额管理制度,在上级下达的政府债务限额内依法依规举借政府债务。多措并举筹集偿债资金,保障了到期政府债务还本付息应偿尽偿。上半年共偿还地方政府债券本息4406万元。
三是财政改革实现优机制、增活力。全力推动预算绩效管理提质增效,全面推进发展型、绩效型、服务型、创新型、和谐型“五型”财政建设,财政管理体制不断完善。科学合理编制“事前”绩效目标,对新增支出政策和项目开展预算评审,做好“事中”重点资金预算执行和绩效目标运行情况“双监控”,加强“事后”绩效评价和结果运用,建立完善部门和单位绩效自评、财政部门实施重点评价的多元化评价工作机制。1-6月开展预算评审项目 15个,送审金额 3986万元,净审减额 429.19 万元,审减率 10.55 %,有效压减非刚性、非重点支出。定期收回两年以上结转结余资金,动态清理两年以内结转结余和低效使用资金,统筹弥补财力缺口,1-6月共统筹盘活存量资金232万元。强化财会监督,推动形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系。
(二)预算执行存在的问题
一是刚性支出和重点支出保障需求大,收支平衡压力大。我区税源零星分散,税收收入量小且不稳定,没有比较稳固可靠的支柱财源和新的增长点。同时,随着与皋兰县财政局《关于兰州市安宁区接管皋兰县九合镇和忠和镇(5个村、1个社区)财政基数划转协议》的签订,我区可用财力大幅下滑,财政运行保障日益艰难。地方可用财力增长乏力与刚性支出增长较快的矛盾愈加突出,收支平衡面临巨大压力。
二是政府性债务步入偿债高峰期,防范风险任务重。随着债务规模的不断增加,我区已进入政府偿债高峰期,债券资金还本付息金额逐年增加,部分专项债券项目自身收益率低,能够安排用于还债的资金极为有限,防范化解政府债务风险任务艰巨。
三是财政项目资金支出进度缓慢,财政支出难达标。部分项目前期工作准备不充分,资金到位后无法尽快形成实物工作量,致使资金在单位账面上趴窝,影响资金使用效益。
三、下半年重点工作
下半年,我们将紧紧围绕区委区政府工作部署,落实区人大及其常委会各项决议,加强统筹,优化结构,深化改革,提升效能,着力增强保障能力,防范化解各类风险,为全区社会经济发展提供坚实财力保障。
(一)加强财政资源统筹管理,继续加强财政收入预期管理。加强收入运行监测分析,强化税源费源管理,依法依规组织财政收入。着力做好税源涵养工作,加力培育新兴税源,落实调整新引进增值税分享比例政策,确保政策红利直达快享。进一步加强财政资源资产统筹,加大结余资金收回和结转资金消化力度。强化收入征管,健全财税联动机制,加大国有资产盘活力度。
(二)加强与省市财政部门的协调,积极对上争取资金,有效破解发展瓶颈。利用“强省会”行动的有利契机,紧盯省财政厅未分配的财力性转移支付,加强沟通衔接,有效补充我区财力。及时了解省财政厅、市财政局重点处室结余资金及回收资金动向,争取重点项目资金。加强明年争取资金的储备,确保2025年对上争取开门红。及时研究专项债的发行动向,努力做好棚改项目的合规性包装。
(三)处理好发展与民生的关系,更好的优化支出结构,发挥好财政“四两拨千斤”的作用。加强基本民生保障,支持解决好群众最关心最直接最现实的利益问题,提高民生支出管理的规范性和透明度,增强民生政策可持续性。保障好区级重点招商引资需求和产业扶持政策落地,助力“强省会”行动重点引资项目、成长性项目落地。
(四)坚决树牢风险意识和底线思维,重大事项请示汇报,抓实财政风险防范化解工作。始终坚持党对财经工作的统一领导,贯彻落实重大事项请示汇报制度,牢固树立安全和底线意识。坚决遏制政府隐性债务增量,积极化解存量债务。建立政府债务风险化解应急保障机制。全面摸排“三保”风险,重点排查社会关注度高的基本民生补贴、保工资支出到位情况。
(五)进一步深化财政管理制度改革,全面落实绩效目标管理,推动资金效能新提升。进一步深化财政预算管理制度改革,提高部门预算编制水平。全面推行预算绩效管理工作,发挥绩效考核指挥棒作用,按照优先选择重大改革发展项目,随机选择一般性项目的工作要求,对区级预算部门的相关项目进行抽选评价。推动预算绩效、财政监督与审计监督信息共享、成果共用、整改共促,全力推动全面预算绩效管理真正落到实处。
附件:1.2023年一般公共预算收入表
2.2023年一般公共预算支出表
3.2023年底结转资金情况表
1.2023年安宁区一般公共预算收入决算表.xlsx
2.2023年安宁区一般公共预算支出决算表.xlsx
3.2023年安宁区一般公共预算基本支出决算表.xlsx
4.2023年安宁区一般公共预算收支决算平衡表.xlsx
5.2023年安宁区税收返还收入和转移支付收入决算表.xlsx
6.2023年安宁区专项转移支付决算表.xlsx
7.2023年安宁区政府一般债务限额和余额情况表.xlsx
8.2023年安宁区一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
9.2023年安宁区政府性基金收入决算表.xlsx
11.2023年安宁区政府性基金转移支付表.xlsx
12.2023年安宁区政府性基金转移支付决算表.xlsx
13.2023年安宁区政府专项债务限额和余额情况表.xlsx
14.2023年安宁区国有资本经营收入决算表.xlsx
15.2023年安宁区国有资本经营支出决算表.xlsx
16.2023年安宁区国有资本经营预算转移支付.xlsx
17.2023年安宁区国有资本经营转移支付决算表.xlsx
18.2023年安宁区社会保险基金收入决算表.xlsx
19.2023年安宁区社会保险基金支出决算表.xlsx
20.2023年安宁区社会保险基金结余决算表.xlsx
21.关于2023年安宁区一般公共预算收入决算的说明.docx
22.关于2023年安宁区一般公共预算支出决算情况的说明.docx
23.关于2023年安宁区基本支出决算情况的说明.docx
24.关于2023年安宁区一般公共预算收支决算平衡情况的说明.docx
25.关于2023年安宁区转移支付决算的说明.docx
26.关于2023年安宁区汇总“三公”经费.docx
27.关于2023年安宁区政府性基金决算及相关政策的说明(收支一起).docx
28.关于2023年安宁区国有资本经营收支的说明.docx
29.关于2023年安宁区社会保险基金收支决算的说明.docx
30.关于2023年安宁区政府债务情况的说明(一般与专项在一起).docx
31.安宁区2023年度实施预算绩效管理工作报告.docx
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