按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门为兰州市安宁区海亮小学，主要实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。我单位为事业单位，独立编制单位1个,编制数18人。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市安宁区海亮小学内设4个机构，办公室，教导处，总务处，财务室。

2、人员设置情况

 2022年末人员编制 18人，实有在职人员29 人（其中聘用制人员11 人），退休人员 0人，离休 0人，遗属人员0人，临时聘用 5 人。

二、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金 380.18万元，较上年减少100.4万元。

（一）基本支出

1、人员经费

人员经费合计 359.61万元。其中工资福利（统发）120.52万元，在职人员采暖补贴11.30万元，养老保险缴费21.70万元，医疗保险缴费17.43万元，其他社会保障缴费 1.50万元，临聘人员经费 126.92万元，在职人员住房公积金 16.28万元，奖励金0.05万元。

2、公用经费

公用经费支出预算20.57万元。其中工会经费1.63万元，公用取暖费13.52万元，培训费2.03万元，福利费3.39万元。

3、增减变动说明

本部门2023年基本支出共计380.18万元，较上年减少100.4万元，变化的主要原因是教师教育教学将和班主任费减少，年终奖金未纳入预算。      

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2023年共安排项目支出0万元。较上年增加（减少）0万元，变化的主要原因是  。

2、政府性基金安排情况

本部门2023年政府性基金支出0万元。

3、国有资本经营预算安排情况

本部门2023年国有资本经营预算支0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年“三公”经费支出预算0万元，与2022年预算数一致。其中：

1、因公出国境0团0人次0万元，与上年一致；

2、公务接待0批0人次0万元，与上年一致；

3、公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置0辆0万元，公务用车运行维护费0万元）, 与上年一致。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费

我单位属事业单位，无机关运行经费。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

2022年末固定资产金额 502.45万元，其中：办公用房 3467平方米;部门共有公务用车 0 辆，价值 0万元;单价20万元以上通用设备  台（套）。

七、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

 我校按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各部门绩效目标职能。预算由各部门按职能和年度工作目标进行申报，校长签审，经校务会审定报送财政部门。

2.绩效目标管理方面：

全年预算由校务办公室按照当年工作安排组织上报，各部门按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供依据等。

3. 绩效运行监控方面：

对于重大项目支出，由负责部门提供支付计划后经校党组会审议通过再行支出。支付审核流程由经办人、审核人、财务会计、校长逐一审核审批。

4.绩效评价管理方面：

2023年我单位纳入预算绩效管理资金380.18万元，其中项目绩效资金0万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

5.绩效结果反馈与应用方面：

我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。        

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2023年度预算公开8张表.xls
附件2：2023年兰州市安宁区预算项目绩效目标公开表.xls
附件3：2023年兰州市安宁区部门（单位）整体预算绩效目标公开表.xlsx
附件4：2023年兰州市安宁区政府采购第三方服务绩效目标公开表.xls
附件5：2023年兰州市安宁区中央、省、市指标绩效目标公开表.xls
附件6：2023年兰州市安宁区政府债券绩效目标公开表.xls
附件7：2023年兰州市安宁区社保基金预算绩效目标公开表.xls